Statistik kunci
Tentang PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF
Beranda
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
Tanggal permulaan
11 Jan 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B5ZR2157
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi88,53%
Securitized63,65%
Pemerintah40,95%
Kas−6,58%
Lain-lain−86,55%
Rincian saham regional
Eropa82,44%
Amerika Utara13,22%
Oseania3,30%
Asia1,03%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PJS1 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 88,53% saham, dan Securitized, dengan 63,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir PJS1 berjumlah 0,27 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 20,88%.
Ya, PJS1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,34%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,22 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PJS1 diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jan 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PJS1 adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PJS1 mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PJS1 berinvestasi dalam obligasi.