Statistik kunci
Tentang OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR
Rasio biaya
0,29%
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jul 2022
ISIN
LU2491210618
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang ada di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham100,30%
Finansial59,11%
Perdagangan Ritel7,40%
Teknologi Kesehatan6,78%
Transportasi5,62%
Layanan Teknologi3,27%
Layanan Konsumen3,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,79%
Mineral Non-Energi2,54%
Komunikasi2,42%
Konsumen Tahan Lama2,30%
Industri Proses1,54%
Layanan Industri1,24%
Layanan Kesehatan0,73%
Layanan Komersil0,44%
Utilitas0,42%
Layanan Distribusi0,10%
Teknologi Elektronik0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,30%
Kas−0,30%
Rincian saham regional
Oseania62,05%
Asia37,81%
Amerika Utara0,14%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen