Statistik kunci
Tentang OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR
Rasio biaya
0.29%
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jul 2022
ISIN
LU2491210618
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang ada di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham100.27%
Finansial57.54%
Perdagangan Ritel9.96%
Teknologi Kesehatan8.01%
Transportasi4.85%
Mineral Non-Energi4.09%
Layanan Konsumen2.30%
Komunikasi2.30%
Layanan Teknologi2.18%
Utilitas1.90%
Konsumen Tahan Lama1.84%
Konsumen Tidak Tahan Lama1.61%
Layanan Kesehatan1.08%
Layanan Distribusi0.72%
Layanan Industri0.68%
Industri Proses0.39%
Teknologi Elektronik0.34%
Produsen Pabrikan0.20%
Obligasi, Kas & Lainnya−0.27%
Kas−0.27%
Rincian saham regional
Oseania65.84%
Asia33.06%
Amerika Utara1.10%
Amerika Latin0.00%
Eropa0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen