Statistik kunci
Tentang iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jul 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFXYHY63
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,97%
Reksa dana / Mutual fund0,13%
Kas−0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,87%
Eropa0,13%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OM3M kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 dan United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, yang masing-masing menguasai 2,24% dan 2,08% dari portofolio.
Dividen terakhir OM3M berjumlah 0,08 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,09 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,53%.
Ya, OM3M membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,95%. Dividen terakhir pada (27 Agu 2025) berjumlah 0,08 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham OM3M diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jul 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya OM3M adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OM3M mengikuti ICE BofA US Treasury (3-7 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OM3M berinvestasi dalam obligasi.