Statistik kunci
Tentang Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fair Oaks Capital Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN LU2785470191
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized96,58%
Korporasi3,57%
Kas−0,15%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LAAA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 96,58% saham, dan Corporate, dengan 3,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir LAAA berjumlah 7,20 EUR. Sebelum itu, penerbit telah membayar 7,56 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,00%.
Ya, LAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,61%. Dividen terakhir pada (3 Feb 2026) berjumlah 7,20 EUR.
Saham LAAA diterbitkan oleh Fair Oaks Capital Ltd. dengan merek Fair Oaks. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya LAAA adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LAAA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LAAA berinvestasi dalam obligasi.