Statistik kunci
Tentang SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
11 Des 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah72,28%
Korporasi27,62%
Kas0,10%
Rincian saham regional
Timur Tengah72,35%
Amerika Utara27,65%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSAB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 72,28% saham, dan Corporate, dengan 27,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Tidak, KSAB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSAB diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek State Street. ETF-nya diluncurkan pada 11 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KSAB adalah 0,37% yang berarti anda harus membayar 0,37% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KSAB mengikuti J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSAB berinvestasi dalam obligasi.