Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mar 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU1753045928
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham100,00%
Finansial35,23%
Produsen Pabrikan14,06%
Teknologi Elektronik9,70%
Perdagangan Ritel8,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,55%
Layanan Teknologi6,48%
Komunikasi6,00%
Transportasi4,49%
Teknologi Kesehatan3,98%
Layanan Konsumen0,80%
Layanan Distribusi0,78%
Layanan Komersil0,72%
Konsumen Tahan Lama0,67%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JSRI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 35,23% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 14,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
JSRI kepemilikan teratas antara lain Tokyo Electron Ltd. dan Fanuc Corporation, yang masing-masing menguasai 6,56% dan 6,31% dari portofolio.
Dividen terakhir JSRI berjumlah 0,42 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,76%.
Ya, JSRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,93%. Dividen terakhir pada (28 Apr 2025) berjumlah 0,42 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham JSRI diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya JSRI adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JSRI mengikuti MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JSRI berinvestasi dalam saham.