Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mar 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045928
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Saham99,99%
Finansial29,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,81%
Produsen Pabrikan10,80%
Teknologi Elektronik10,22%
Perdagangan Ritel7,93%
Layanan Teknologi6,28%
Komunikasi6,11%
Layanan Industri4,94%
Teknologi Kesehatan4,78%
Transportasi4,76%
Layanan Komersil0,73%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Futures0,01%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JSRI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,62% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 13,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
JSRI kepemilikan teratas antara lain Tokyo Electron Ltd. dan Mitsubishi Estate Company, Limited, yang masing-masing menguasai 6,16% dan 5,32% dari portofolio.
Dividen terakhir JSRI berjumlah 0,42 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,76%.
Ya, JSRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,91%. Dividen terakhir pada (28 Apr 2025) berjumlah 0,42 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham JSRI diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya JSRI adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JSRI mengikuti MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JSRI berinvestasi dalam saham.