Statistik kunci
Tentang US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2024
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE000U5MJOZ6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,09%
Finansial17,02%
Layanan Teknologi15,19%
Teknologi Elektronik14,52%
Teknologi Kesehatan11,92%
Perdagangan Ritel7,74%
Produsen Pabrikan6,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,46%
Layanan Konsumen6,40%
Utilitas4,63%
Mineral Energi2,64%
Industri Proses1,22%
Layanan Komersil1,14%
Transportasi0,96%
Layanan Industri0,72%
Mineral Non-Energi0,51%
Layanan Kesehatan0,41%
Konsumen Tahan Lama0,28%
Komunikasi0,09%
Layanan Distribusi0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,91%
Kas1,36%
Rights & Warrants−0,45%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,63%
Eropa7,37%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JEIP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,10% saham, dan Technology Services, dengan 15,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
JEIP kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 2,79% dan 2,70% dari portofolio.
Dividen terakhir JEIP berjumlah 0,20 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,32%.
Ya, JEIP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 11,20%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,20 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham JEIP diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JEIP adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JEIP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JEIP berinvestasi dalam saham.