Statistik kunci
Tentang iShares Italy Govt Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mei 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7LW6Y90
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,93%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IS0M kepemilikan teratas antara lain Italy 4.0% 01-FEB-2037 dan Italy 6.0% 01-MAY-2031, yang masing-masing menguasai 2,01% dan 1,99% dari portofolio.
Dividen terakhir IS0M berjumlah 2,14 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 2,09 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,08%.
Ya, IS0M membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,77%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 2,14 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IS0M diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IS0M adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IS0M mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IS0M berinvestasi dalam obligasi.