ISHARES PLC - ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ETFISHARES PLC - ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ETFISHARES PLC - ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

ISHARES PLC - ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

124,58EURR
−0,16−0,13%
Mulai hari ini pada tanggal 15.17 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,20 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,74%
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪17,58 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang ISHARES PLC - ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF


Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
17 Mar 2003
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Total Return Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE0032523478

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Saham0,11%
Finansial0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya99,89%
Korporasi99,79%
Kas0,10%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
C
CORPORATE BOND
2,83%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,17%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028
0,15%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-MAR-2036
0,14%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0,13%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,12%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 18-MAY-2028
0,12%
B
BNP Paribas SA 2.125% 23-JAN-2027
0,11%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,11%
M
Morgan Stanley 3.955% 21-MAR-2035
0,11%
Top 10 bobot3,98%
2415 total kepemilikan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Des 2024
13 Des 2024
27 Des 2024
0,881
Interim
12 Sep 2024
13 Sep 2024
25 Sep 2024
0,873
Interim
13 Jun 2024
14 Jun 2024
26 Jun 2024
0,861
Interim
14 Mar 2024
15 Mar 2024
27 Mar 2024
0,809
Final
14 Des 2023
15 Des 2023
29 Des 2023
0,789
Interim
14 Sep 2023
15 Sep 2023
27 Sep 2023
0,779
Interim
15 Jun 2023
16 Jun 2023
28 Jun 2023
0,704
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana