Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
ISHARES PLC - ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF
IBCS
Gettex
IBCS
Gettex
IBCS
Gettex
IBCS
Gettex
Pasar buka
Pasar buka
124,58
EUR
R
−0,16
−0,13%
Mulai hari ini pada tanggal 15.17 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
2,20 B
EUR
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,74%
Diskon/Premium terhadap NAV
—
Total saham beredar / Total shares outstanding
17,58 M
Rasio biaya
0,20%
Tentang ISHARES PLC - ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF
Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
17 Mar 2003
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Total Return Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE0032523478
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 23 Januari 2025
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Saham
0,11%
Finansial
0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya
99,89%
Korporasi
99,79%
Kas
0,10%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
C
CORPORATE BOND
2,83%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,17%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028
0,15%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-MAR-2036
0,14%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0,13%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,12%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 18-MAY-2028
0,12%
B
BNP Paribas SA 2.125% 23-JAN-2027
0,11%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,11%
M
Morgan Stanley 3.955% 21-MAR-2035
0,11%
Top 10 bobot
3,98%
2415 total kepemilikan
Dividen
Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Des 2024
13 Des 2024
27 Des 2024
0,881
Interim
12 Sep 2024
13 Sep 2024
25 Sep 2024
0,873
Interim
13 Jun 2024
14 Jun 2024
26 Jun 2024
0,861
Interim
14 Mar 2024
15 Mar 2024
27 Mar 2024
0,809
Final
14 Des 2023
15 Des 2023
29 Des 2023
0,789
Interim
14 Sep 2023
15 Sep 2023
27 Sep 2023
0,779
Interim
15 Jun 2023
16 Jun 2023
28 Jun 2023
0,704
Interim
Perlihatkan lebih banyak
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th