Statistik kunci
Tentang Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
9 Apr 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000FVQW7E7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,45%
Kas−0,45%
Rincian saham regional
Amerika Utara62,96%
Eropa32,89%
Asia3,03%
Oseania1,12%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir GLBD berjumlah 0,05 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,19%.
Ya, GLBD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,28%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,05 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GLBD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 9 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GLBD adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GLBD mengikuti Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GLBD berinvestasi dalam obligasi.