Statistik kunci
Tentang Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jun 2018
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Franklin Templeton International Services SARL
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BFWXDX52
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi95,47%
Kas2,44%
Pemerintah2,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,34%
Eropa10,93%
Asia0,42%
Oseania0,30%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FVUI berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 95,47% saham, dan Government, dengan 2,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir FVUI berjumlah 0,39 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,46 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 18,46%.
Ya, FVUI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,00%. Dividen terakhir pada (22 Des 2025) berjumlah 0,39 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FVUI diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jun 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FVUI adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FVUI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FVUI berinvestasi dalam obligasi.