Mulai
FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL HY CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETFFIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL HY CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETFFIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL HY CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF

FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL HY CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,21 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
7,77%
Diskon/Premium terhadap NAV
—
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪986,17 K‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL HY CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Beranda
fidelity.lu
Tanggal permulaan
7 Nov 2022
Struktur
Irish SICAV
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE0006OIQXE9

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,92%
Kas2,04%
Lain-lain0,04%
Rincian saham regional
0.5%70%27%1%
Amerika Utara70,95%
Eropa27,40%
Asia1,14%
Oseania0,52%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana