ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE)ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE)ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE)

ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪353,48 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,74%
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,85 M‬
Rasio biaya
0,16%

Tentang ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE)


Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
4 Feb 2003
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
eb.rexx Government Germany Overall
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
DE0006289465

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
Jerman
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 17 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,96%
Kas0,04%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana