Statistik kunci
Tentang Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jun 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,91%
Finansial20,71%
Teknologi Elektronik19,47%
Layanan Teknologi14,98%
Teknologi Kesehatan10,99%
Perdagangan Ritel7,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,15%
Produsen Pabrikan3,31%
Layanan Konsumen3,01%
Komunikasi2,97%
Konsumen Tahan Lama2,26%
Layanan Komersil2,18%
Industri Proses1,31%
Transportasi1,27%
Utilitas1,25%
Layanan Kesehatan0,93%
Layanan Industri0,83%
Mineral Non-Energi0,76%
Layanan Distribusi0,64%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara68,29%
Eropa20,07%
Asia9,32%
Oseania2,03%
Amerika Latin0,21%
Timur Tengah0,07%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EUP0 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,71% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EUP0 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,47% dan 5,04% dari portofolio.
Tidak, EUP0 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUP0 diterbitkan oleh BPCE SA dengan merek Ossiam. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUP0 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUP0 berinvestasi dalam saham.