VANECK UCITS ETFS PLC - VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETFVANECK UCITS ETFS PLC - VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETFVANECK UCITS ETFS PLC - VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF

VANECK UCITS ETFS PLC - VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪75,80 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV

Tentang VANECK UCITS ETFS PLC - VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Rasio biaya
0,30%
Beranda
Tanggal permulaan
7 Apr 2017
Indeks dilacak
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BDS67326

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 27 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,75%
Kas0,20%
Korporasi0,05%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana