DEKA IBOXX EUR LIQUID NON-FINANCIALS DIVERSIFIEDUCITS ETFDEKA IBOXX EUR LIQUID NON-FINANCIALS DIVERSIFIEDUCITS ETFDEKA IBOXX EUR LIQUID NON-FINANCIALS DIVERSIFIEDUCITS ETF

DEKA IBOXX EUR LIQUID NON-FINANCIALS DIVERSIFIEDUCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪133,65 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,62%
Diskon/Premium terhadap NAV

Tentang DEKA IBOXX EUR LIQUID NON-FINANCIALS DIVERSIFIEDUCITS ETF


Penerbit
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Merek
Deka
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
3 Mar 2011
Indeks dilacak
Markit iBoxx Liquid Non-Financials Diversified Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
DE000ETFL383

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 8 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,21%
Kas0,79%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana