Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
8 Jul 2013
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU0950381748
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham90,82%
Finansial87,50%
Perdagangan Ritel1,67%
Layanan Konsumen1,65%
Obligasi, Kas & Lainnya9,18%
UNIT8,97%
Kas0,21%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EEAA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 87,50% saham, dan Retail Trade, dengan 1,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EEAA kepemilikan teratas antara lain Vonovia SE dan Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod, yang masing-masing menguasai 10,14% dan 8,97% dari portofolio.
Tidak, EEAA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EEAA diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 8 Jul 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EEAA adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EEAA mengikuti FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EEAA berinvestasi dalam saham.