Statistik kunci
Tentang CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jun 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
ISIN
LU2564007743
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,07%
Layanan Teknologi37,77%
Teknologi Elektronik15,41%
Teknologi Kesehatan9,41%
Finansial8,41%
Perdagangan Ritel7,62%
Layanan Komersil3,95%
Komunikasi3,00%
Layanan Distribusi2,88%
Utilitas2,84%
Produsen Pabrikan2,83%
Layanan Industri2,76%
Transportasi2,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,93%
Kas0,93%
Rincian saham regional
Amerika Utara82,70%
Eropa10,46%
Asia4,82%
Timur Tengah2,02%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CSE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 37,77% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSE kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Meta Platforms Inc Class A, yang masing-masing menguasai 4,80% dan 4,62% dari portofolio.
Tidak, CSE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Rasio biaya CSE adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSE berinvestasi dalam saham.