UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-
Beranda
Tanggal permulaan
4 Agu 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974694470
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,68%
Kas0,25%
Korporasi0,08%
Rincian saham regional
Eropa45,16%
Amerika Utara35,97%
Asia16,36%
Oseania2,37%
Timur Tengah0,15%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHSP berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,68% saham, dan Corporate, dengan 0,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CHSP kepemilikan teratas antara lain France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 0.75% 25-MAY-2028, yang masing-masing menguasai 0,31% dan 0,29% dari portofolio.
Tidak, CHSP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSP diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 4 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHSP adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHSP mengikuti J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHSP berinvestasi dalam obligasi.