Statistik kunci
Tentang iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
Beranda
Tanggal permulaan
22 Agu 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PYEKKW0
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,84%
Finansial32,28%
Utilitas9,90%
Produsen Pabrikan9,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,62%
Teknologi Kesehatan7,52%
Layanan Teknologi5,67%
Komunikasi5,30%
Industri Proses4,01%
Layanan Komersil3,67%
Teknologi Elektronik3,47%
Mineral Energi3,41%
Konsumen Tahan Lama2,78%
Perdagangan Ritel1,06%
Mineral Non-Energi0,93%
Transportasi0,72%
Layanan Industri0,40%
Layanan Konsumen0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Kas0,15%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CEML berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,28% saham, dan Utilities, dengan 9,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CEML kepemilikan teratas antara lain Schneider Electric SE dan ABB Ltd., yang masing-masing menguasai 3,42% dan 3,38% dari portofolio.
Tidak, CEML tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CEML diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CEML adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CEML mengikuti MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CEML berinvestasi dalam saham.