Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Jerman
/
Pasar ETF
/
CEBI
/
Analisis
ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS ETF
CEBI
Gettex
CEBI
Gettex
CEBI
Gettex
CEBI
Gettex
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
30.41 M
EUR
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
—
Tentang ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS ETF
Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0.10%
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
6 Sep 2023
Indeks dilacak
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE000U99N3V1
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka pendek
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 30 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Pemerintah
99.47%
Kas
0.78%
Reksa dana / Mutual fund
0.22%
Lain-lain
−0.47%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana