MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASHMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASHMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASH

MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASH

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18.35 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4.40%
Diskon/Premium terhadap NAV

Tentang MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASH

Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0.10%
Tanggal permulaan
3 Sep 2008
Indeks dilacak
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU2090062352

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Multi-faktor
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 21 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah57.41%
Korporasi42.59%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana