UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR
Beranda
Tanggal permulaan
19 Mei 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0006BDZN36
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham97,59%
Teknologi Elektronik22,65%
Layanan Teknologi21,85%
Finansial10,88%
Perdagangan Ritel9,28%
Teknologi Kesehatan6,83%
Produsen Pabrikan6,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,30%
Utilitas3,73%
Konsumen Tahan Lama3,39%
Transportasi1,86%
Mineral Energi1,85%
Layanan Konsumen1,29%
Komunikasi1,23%
Industri Proses0,77%
Layanan Kesehatan0,67%
Layanan Industri0,58%
Layanan Distribusi0,14%
Mineral Non-Energi0,04%
Layanan Komersil0,01%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya2,41%
Lain-lain2,41%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara66,62%
Eropa32,56%
Amerika Latin0,49%
Timur Tengah0,33%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BCFQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,65% saham, dan Technology Services, dengan 21,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BCFQ kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,31% dan 6,24% dari portofolio.
Tidak, BCFQ tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BCFQ diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BCFQ adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BCFQ berinvestasi dalam saham.