Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) ETF Plc - UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
11 Mar 2025
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0003RQ9F90
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Teknologi Elektronik34,01%
Layanan Teknologi33,39%
Perdagangan Ritel9,52%
Teknologi Kesehatan4,26%
Layanan Konsumen3,66%
Konsumen Tahan Lama3,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,53%
Produsen Pabrikan2,04%
Komunikasi1,45%
Utilitas1,35%
Layanan Komersil1,33%
Industri Proses1,21%
Transportasi1,07%
Layanan Distribusi0,30%
Layanan Industri0,26%
Mineral Energi0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,33%
Eropa2,98%
Amerika Latin0,69%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BCFN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 34,01% saham, dan Technology Services, dengan 33,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BCFN kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 9,50% dan 8,28% dari portofolio.
Ya, BCFN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,03 EUR.
Saham BCFN diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 11 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BCFN adalah 0,13% yang berarti anda harus membayar 0,13% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BCFN mengikuti Nasdaq 100 Notional Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BCFN berinvestasi dalam saham.