iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSDiShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSDiShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD

iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪234,70 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪38,91 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD


Merek
iShares
Tanggal permulaan
14 Mei 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPSFD61

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,84%
Kas0,14%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian saham regional
0%99%
Asia99,98%
Eropa0,02%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Tidak, AYER tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AYER diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mei 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AYER adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AYER mengikuti Bloomberg China Treasury + Policy Bank. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AYER berinvestasi dalam obligasi.