Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y -UCITS ETF- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jan 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU2244387457
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASRE kepemilikan teratas antara lain France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 2.75% 25-FEB-2029, yang masing-masing menguasai 4,53% dan 4,13% dari portofolio.
Tidak, ASRE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRE diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASRE adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASRE mengikuti JP Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year - EUR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASRE berinvestasi dalam obligasi.