Statistik kunci
Tentang JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jan 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah90,43%
Korporasi10,39%
Lain-lain−0,82%
Rincian saham regional
Amerika Latin33,61%
Eropa20,37%
Timur Tengah17,68%
Asia13,19%
Amerika Utara8,03%
Afrika7,12%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASRC berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 90,43% saham, dan Corporate, dengan 10,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
ASRC kepemilikan teratas antara lain Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050, yang masing-masing menguasai 0,90% dan 0,76% dari portofolio.
Tidak, ASRC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRC diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASRC adalah 0,26% yang berarti anda harus membayar 0,26% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASRC mengikuti JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASRC berinvestasi dalam obligasi.