Statistik kunci
Tentang iShares Core UK Gilts UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2006
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,47%
Korporasi0,44%
Reksa dana / Mutual fund0,19%
Kas−0,10%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
2B7M berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,47% saham, dan Corporate, dengan 0,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
2B7M kepemilikan teratas antara lain Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 dan UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030, yang masing-masing menguasai 2,69% dan 2,59% dari portofolio.
Dividen terakhir 2B7M berjumlah 0,24 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,24 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,25%.
Ya, 2B7M membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,69%. Dividen terakhir pada (29 Mei 2025) berjumlah 0,24 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 2B7M diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2B7M adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2B7M mengikuti FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2B7M berinvestasi dalam obligasi.