Statistik kunci
Tentang SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Okt 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BNH72088
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,12%
Kas1,78%
Lain-lain0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara56,96%
Asia26,96%
Eropa15,24%
Oseania0,84%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPRC kepemilikan teratas antara lain Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028 dan SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, yang masing-masing menguasai 3,75% dan 3,63% dari portofolio.
Dividen terakhir ZPRC berjumlah 0,18 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,17 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,83%.
Ya, ZPRC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,62%. Dividen terakhir pada (23 Jan 2026) berjumlah 0,18 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ZPRC diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 14 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPRC adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPRC mengikuti Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPRC berinvestasi dalam obligasi.