SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪761,35 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,67%
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪15,39 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF


Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
14 Okt 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BNH72088

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, konvertibel
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,16%
Lain-lain0,46%
Kas0,38%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana