Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
5 Okt 2009
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734104
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99,60%
Finansial22,54%
Teknologi Kesehatan13,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,51%
Teknologi Elektronik10,14%
Produsen Pabrikan8,56%
Layanan Teknologi5,46%
Utilitas4,46%
Mineral Energi4,22%
Konsumen Tahan Lama3,15%
Industri Proses2,68%
Layanan Komersil2,53%
Komunikasi2,35%
Mineral Non-Energi2,23%
Perdagangan Ritel1,63%
Transportasi1,41%
Layanan Industri1,15%
Layanan Konsumen1,00%
Layanan Distribusi0,59%
Lain-lain0,46%
Layanan Kesehatan0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya0,40%
Kas0,22%
Temporary0,09%
UNIT0,09%
Rincian saham regional
Eropa99,69%
Asia0,26%
Amerika Utara0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UIMA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,54% saham, dan Health Technology, dengan 13,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
UIMA kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 3,10% dan 2,24% dari portofolio.
Dividen terakhir UIMA berjumlah 1,91 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,50 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 73,58%.
Ya, UIMA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,55%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 1,91 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UIMA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIMA adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIMA mengikuti MSCI Europe. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIMA berinvestasi dalam saham.