iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Beranda
Tanggal permulaan
8 Jul 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah81,54%
Korporasi17,98%
Kas0,24%
Reksa dana / Mutual fund0,24%
Rincian saham regional
Amerika Latin28,72%
Eropa18,04%
Timur Tengah17,14%
Asia15,48%
Amerika Utara10,86%
Afrika9,76%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IS3C berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 81,54% saham, dan Corporate, dengan 17,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
IS3C kepemilikan teratas antara lain Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, yang masing-masing menguasai 0,79% dan 0,72% dari portofolio.
Dividen terakhir IS3C berjumlah 0,30 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 15,23%.
Ya, IS3C membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,15%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,30 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IS3C diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Jul 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IS3C adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IS3C mengikuti J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IS3C berinvestasi dalam obligasi.