Statistik kunci
Tentang iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Okt 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,24%
Korporasi0,47%
Kas0,22%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian saham regional
Eropa68,19%
Amerika Utara20,51%
Oseania9,05%
Asia2,25%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IS0Z berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,24% saham, dan Corporate, dengan 0,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IS0Z kepemilikan teratas antara lain Germany 2.4% 15-NOV-2030 dan Germany 1.3% 15-OCT-2027, yang masing-masing menguasai 0,74% dan 0,59% dari portofolio.
Dividen terakhir IS0Z berjumlah 0,83 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,85 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,29%.
Ya, IS0Z membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,27%. Dividen terakhir pada (30 Apr 2025) berjumlah 0,83 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IS0Z diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 3 Okt 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IS0Z adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IS0Z mengikuti Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IS0Z berinvestasi dalam obligasi.