Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,39 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,40%
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪276,70 K‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
11 Agu 2022
Indeks dilacak
Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000IF0HTJ9

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Berbasis prinsip
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,97%
Kas1,03%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
0.4%1%13%60%1%22%
Eropa60,99%
Asia22,55%
Amerika Utara13,20%
Amerika Latin1,82%
Timur Tengah1,06%
Oseania0,39%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir FFGG berjumlah 0,04 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,85%.
Ya, FFGG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,40%. Dividen terakhir pada (28 Agu 2025) berjumlah 0,04 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FFGG diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 11 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FFGG adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FFGG mengikuti Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FFGG berinvestasi dalam obligasi.