HSBC FTSE 100 ETFHH

HSBC FTSE 100 ETF

103,34EURD
+0,06+0,06%
Tutup pada tanggal 21 Feb, 17.29 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪620,91 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−76,07 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,51%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,25 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang HSBC FTSE 100 ETF


Penerbit
HSBC Holdings Plc
Merek
HSBC
Tanggal permulaan
24 Agu 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE 100
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B42TW061
Bursa Saham UK Financial Times 100 adalah indeks harga saham dari 100 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Saham London/London Stock Exchange (LSE) berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 3 Januari 1984 dengan nilai dasar 1000, dan level indeksnya dihitung secara real-time.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Britania Raya
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Mineral Energi
Saham97,41%
Finansial22,02%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,30%
Teknologi Kesehatan11,48%
Mineral Energi11,10%
Layanan Komersil6,32%
Teknologi Elektronik5,28%
Layanan Teknologi4,38%
Mineral Non-Energi4,35%
Layanan Distribusi4,12%
Utilitas4,05%
Layanan Konsumen3,78%
Perdagangan Ritel2,57%
Komunikasi1,13%
Produsen Pabrikan1,09%
Konsumen Tahan Lama1,05%
Transportasi0,70%
Industri Proses0,46%
Obligasi, Kas & Lainnya2,59%
Reksa dana / Mutual fund1,69%
Futures1,13%
Kas−0,22%
Rincian saham regional
0.2%99%
Eropa99,78%
Amerika Utara0,22%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
AstraZeneca PLCAZN
8,09%
S
Shell PlcSHEL
7,67%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
7,50%
U
Unilever PLCULVR
5,00%
R
RELX PLCREL
3,45%
B
BP p.l.c.BP.
3,45%
B
British American Tobacco p.l.c.BATS
2,79%
L
London Stock Exchange Group plcLSEG
2,68%
G
GSK plcGSK
2,65%
R
Rolls-Royce Holdings plcRR.
2,52%
Top 10 bobot45,81%
102 total kepemilikan

Dividen


Jan '22
Jul '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,60‬
‪1,20‬
‪1,80‬
‪2,40‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
7 Feb 2025
28 Feb 2025
1,433
Final
8 Agu 2024
9 Agu 2024
30 Agu 2024
2,100
Interim
1 Feb 2024
2 Feb 2024
22 Feb 2024
1,460
Final
10 Agu 2023
11 Agu 2023
1 Sep 2023
1,735
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana