Statistik kunci
Tentang UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA SOCIALLY RESPO
Beranda
Tanggal permulaan
18 Agu 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham100,26%
Layanan Teknologi22,40%
Finansial16,95%
Teknologi Elektronik11,76%
Teknologi Kesehatan9,45%
Produsen Pabrikan7,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,93%
Perdagangan Ritel5,45%
Konsumen Tahan Lama4,33%
Layanan Kesehatan2,79%
Layanan Komersil2,60%
Industri Proses2,43%
Layanan Konsumen1,87%
Komunikasi1,74%
Layanan Distribusi1,36%
Utilitas0,98%
Layanan Industri0,54%
Transportasi0,26%
Mineral Non-Energi0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,26%
Temporary0,00%
Kas−0,26%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,05%
Eropa2,95%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
M
Microsoft CorporationMSFT
5,19%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,58%
T
Tesla, Inc.TSLA
3,81%
H
Home Depot, Inc.HD
3,29%
K
Coca-Cola CompanyKO
2,65%
C
Salesforce, Inc.CRM
2,54%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2,27%
P
PepsiCo, Inc.PEP
1,89%
V
Verizon Communications Inc.VZ
1,75%
D
Walt Disney CompanyDIS
1,70%
Top 10 bobot29,67%
183 total kepemilikan
Dividen
Feb '22
Agst '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
Feb '25
0,00
0,26
0,52
0,78
1,04
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
7 Feb 2025
12 Feb 2025
1,018
Final
7 Agu 2024
8 Agu 2024
13 Agu 2024
0,803
Interim
1 Feb 2024
2 Feb 2024
7 Feb 2024
0,783
Final
8 Agu 2023
7 Agu 2023
11 Agu 2023
0,695
Interim