Mulai
UBS (LUX) FUND SOLUTIONSUU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

101,97EURD
−1,08−1,05%
Tutup pada tanggal 7 Mar, 18.08 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,33 B‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪−237,42 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,48%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪12,10 M‬
Rasio biaya
0,18%

Tentang UBS (LUX) FUND SOLUTIONS


Penerbit
UBS GROUP N
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
12 Nov 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EM (Emerging Markets)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,10%
Finansial25,69%
Teknologi Elektronik21,20%
Layanan Teknologi10,36%
Perdagangan Ritel7,09%
Mineral Energi4,03%
Mineral Non-Energi3,80%
Produsen Pabrikan3,68%
Transportasi3,37%
Konsumen Tahan Lama3,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,32%
Teknologi Kesehatan2,69%
Komunikasi2,62%
Utilitas2,52%
Industri Proses1,96%
Layanan Konsumen1,49%
Layanan Kesehatan0,59%
Layanan Distribusi0,49%
Layanan Industri0,47%
Layanan Komersil0,38%
Lain-lain0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,90%
UNIT0,53%
Kas0,30%
Temporary0,07%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
0%4%2%3%2%7%79%
Asia79,11%
Timur Tengah7,21%
Amerika Latin4,52%
Eropa3,81%
Afrika2,76%
Amerika Utara2,58%
Oseania0,01%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
9,62%
7
Tencent Holdings Ltd.700
5,26%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
3,43%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
2,28%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1,43%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1,37%
3
Meituan Class B3690
1,33%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1,05%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1,04%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1,01%
Top 10 bobot27,82%
1115 total kepemilikan

Dividen


Jan '22
Agst '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,40‬
‪0,80‬
‪1,20‬
‪1,60‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
7 Feb 2025
12 Feb 2025
1,364
Final
7 Agu 2024
8 Agu 2024
13 Agu 2024
1,204
Interim
1 Feb 2024
2 Feb 2024
7 Feb 2024
0,928
Final
8 Agu 2023
7 Agu 2023
11 Agu 2023
1,233
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana