Mulai
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪187,79 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪20,86 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪17,44 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF ACC


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Beranda
amundietf.lu
Tanggal permulaan
27 Jan 2020
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407887089

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027US912828Z781
1,66%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026US91282CKK6
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026US91282CKS97
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026US91282CKY6
1,59%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026US91282CLS8
1,59%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026US91282CLY5
1,59%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026US91282CME8
1,58%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026US91282CLP4
1,58%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027US91282CMH1
1,57%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026US91282CLB5
1,57%
Top 10 bobot15,92%
91 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana