Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Belanda
/
Pasar ETF
/
TAT
/
Analisis
VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETF
TAT
Euronext
TAT
Euronext
TAT
Euronext
TAT
Euronext
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
58.28 M
EUR
Aliran dana (1Y)
583.07 K
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0.97%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.4%
Tentang VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETF
Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Rasio biaya
0.15%
Beranda
vanecketfs.nl
Tanggal permulaan
26 Nov 2012
Indeks dilacak
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
NL0010273801
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Peringkat kredit
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 26 April 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Pemerintah
99.63%
Kas
0.37%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana