Mulai
ISHARES EUR CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES EUR CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪195,60 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪−49,29 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,65%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,98 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang ISHARES EUR CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
22 Okt 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6X2VY59

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,63%
Reksa dana / Mutual fund0,97%
Kas−0,60%
Rincian saham regional
2%16%79%1%
Eropa79,81%
Amerika Utara16,29%
Oseania2,24%
Asia1,66%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana