Mulai
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪80,54 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪−78,33 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪18,46 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
20 Nov 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L409

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, didukung hipotek
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 29 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized92,66%
Reksa dana / Mutual fund7,29%
Kas0,04%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana