ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,38 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪123,65 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,50%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,09%

Tentang ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
1 Agu 2008
Indeks dilacak
iBoxx Euro Covered
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00B3B8Q275

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 19 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi95,15%
Pemerintah4,47%
Reksa dana / Mutual fund0,26%
Securitized0,12%
Kas0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana