ISHARES TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)ISHARES TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)ISHARES TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)

ISHARES TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪436,39 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−120,73 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,60%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%

Tentang ISHARES TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,10%
Tanggal permulaan
25 Feb 2019
Indeks dilacak
ICE BofA US Treasury (3-7 Y)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BJJPVP04

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 13 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,35%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas−0,46%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana