Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EUR
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE000K48NTA1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,83%
Finansial20,82%
Teknologi Elektronik18,57%
Layanan Teknologi17,57%
Teknologi Kesehatan8,13%
Perdagangan Ritel6,31%
Produsen Pabrikan6,06%
Utilitas3,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,05%
Konsumen Tahan Lama2,89%
Layanan Konsumen2,64%
Industri Proses1,98%
Mineral Non-Energi1,82%
Transportasi1,55%
Layanan Komersil1,36%
Layanan Industri1,21%
Layanan Kesehatan0,87%
Komunikasi0,68%
Layanan Distribusi0,63%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,17%
UNIT0,08%
Lain-lain0,07%
Temporary0,01%
Futures0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara73,65%
Eropa17,39%
Asia6,24%
Oseania2,42%
Timur Tengah0,15%
Amerika Latin0,15%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AWDSR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,82% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AWDSR kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,60% dan 4,70% dari portofolio.
Tidak, AWDSR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AWDSR diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AWDSR adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AWDSR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AWDSR berinvestasi dalam saham.
Harga AWDSR telah naik sebesar 5,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AWDSR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,55% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,55% dalam setahun.
AWDSR diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.