AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USDAA

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD

15,5264USDD
−0,2183−1,39%
Tutup pada tanggal 21 Feb, 16.35 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪70,25 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−206,31 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,49 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
11 Mei 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EM Latin America
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681045297

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Amerika Latin
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 Februari 2025
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Teknologi Elektronik33,79%
Layanan Teknologi19,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,79%
Layanan Kesehatan8,55%
Finansial5,37%
Perdagangan Ritel5,25%
Produsen Pabrikan4,97%
Teknologi Kesehatan4,61%
Industri Proses3,43%
Komunikasi0,93%
Utilitas0,84%
Konsumen Tahan Lama0,72%
Mineral Non-Energi0,64%
Layanan Konsumen0,58%
Layanan Komersil0,56%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
90%9%
Amerika Utara90,88%
Eropa9,12%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
N
NVIDIA CorporationNVDA
9,62%
I
Intuit Inc.INTU
8,46%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
8,29%
N
ServiceNow, Inc.NOW
6,12%
D
Deckers Outdoor CorporationDECK
5,63%
O
Oracle CorporationORCL
4,63%
T
Texas Instruments IncorporatedTXN
4,52%
M
Marsh & McLennan Companies, Inc.MMC
4,49%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
4,44%
L
Lam Research CorporationLRCX
4,41%
Top 10 bobot60,61%
32 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana