Statistik kunci
Tentang Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Agu 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU0641006290
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,79%
Kas0,08%
Korporasi0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara49,63%
Eropa37,72%
Asia10,54%
Oseania1,67%
Timur Tengah0,43%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
X03D berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,79% saham, dan Corporate, dengan 0,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
X03D kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, yang masing-masing menguasai 0,42% dan 0,41% dari portofolio.
Dividen terakhir X03D berjumlah 0,19 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,34%.
Ya, X03D membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,69%. Dividen terakhir pada (4 Des 2025) berjumlah 0,20 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham X03D diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 24 Agu 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya X03D adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
X03D mengikuti FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
X03D berinvestasi dalam obligasi.