Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jan 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,93%
Finansial27,69%
Teknologi Elektronik9,75%
Produsen Pabrikan9,34%
Teknologi Kesehatan7,69%
Layanan Teknologi6,97%
Industri Proses4,79%
Konsumen Tahan Lama4,48%
Perdagangan Ritel4,42%
Layanan Konsumen4,21%
Layanan Industri3,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,03%
Mineral Energi2,22%
Transportasi2,15%
Utilitas2,12%
Layanan Komersil2,05%
Layanan Distribusi1,72%
Layanan Kesehatan1,44%
Mineral Non-Energi1,30%
Komunikasi0,80%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Lain-lain0,07%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,27%
Eropa0,59%
Timur Tengah0,14%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMLK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,69% saham, dan Electronic Technology, dengan 9,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMLK kepemilikan teratas antara lain Mr. Cooper Group, Inc. dan Kratos Defense & Security Solutions, Inc., yang masing-masing menguasai 0,89% dan 0,77% dari portofolio.
Tidak, SMLK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMLK diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMLK adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMLK mengikuti S&P Small Cap 600. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMLK berinvestasi dalam saham.