iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZY03
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,74%
Kas0,18%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Rincian saham regional
Eropa76,19%
Amerika Utara21,57%
Oseania1,23%
Asia1,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EUNS kepemilikan teratas antara lain Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030 dan Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028, yang masing-masing menguasai 0,37% dan 0,34% dari portofolio.
Dividen terakhir EUNS berjumlah 1,39 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,35 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,85%.
Ya, EUNS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,56%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 1,39 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EUNS diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUNS adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUNS mengikuti Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUNS berinvestasi dalam obligasi.