Statistik kunci
Tentang iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZY03
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,75%
Kas0,18%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian saham regional
Eropa76,54%
Amerika Utara21,09%
Oseania1,24%
Asia1,12%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir EUNS berjumlah 1,39 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,35 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,85%.
Ya, EUNS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,55%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 1,39 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EUNS diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUNS adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUNS mengikuti Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUNS berinvestasi dalam obligasi.