Statistik kunci
Tentang Volatility Premium Plus ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Apr 2023
Struktur
Commodity Pool
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Tidak ada distribusi
Jenis pajak penghasilan
60/40
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
27,84%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
27,84%
Penasihat utama
Volatility Shares LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92864M2026
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas70,43%
Reksa dana / Mutual fund29,57%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir ZVOL berjumlah 0,49 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,49 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ZVOL adalah sebesar 14,92 M USD. Jumlahnya turun 2,93% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZVOL untuk 9,67 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZVOL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 49,24%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,49 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ZVOL diterbitkan oleh Volatility Shares LLC dengan merek Volatility Shares. ETF-nya diluncurkan pada 19 Apr 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ZVOL adalah 1,45% yang berarti anda harus membayar 1,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZVOL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZVOL berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga ZVOL telah turun sebesar −2,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −38,30%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZVOL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,25% dalam setahun.
ZVOL diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.