Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Apr 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G3002
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham99,98%
Finansial24,87%
Produsen Pabrikan15,44%
Layanan Teknologi12,59%
Layanan Industri7,13%
Layanan Konsumen5,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,65%
Konsumen Tahan Lama5,62%
Teknologi Kesehatan4,24%
Industri Proses4,12%
Layanan Komersil3,30%
Transportasi3,10%
Perdagangan Ritel2,30%
Layanan Kesehatan1,82%
Mineral Energi1,74%
Teknologi Elektronik1,31%
Layanan Distribusi0,92%
Mineral Non-Energi0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,60%
Eropa1,40%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XSHQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,87% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XSHQ kepemilikan teratas antara lain Sterling Infrastructure, Inc. dan InterDigital, Inc., yang masing-masing menguasai 3,55% dan 3,05% dari portofolio.
Dividen terakhir XSHQ berjumlah 0,14 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 29,64%.
Aset yang dikelola XSHQ adalah sebesar 284,55 M USD. Jumlahnya turun 2,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XSHQ untuk −27,62 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XSHQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,19%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XSHQ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 6 Apr 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XSHQ adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XSHQ mengikuti S&P SmallCap 600 Quality. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XSHQ berinvestasi dalam saham.
Harga XSHQ telah turun sebesar −4,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XSHQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −4,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −4,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,10% dalam setahun.
XSHQ diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.