Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138E1313
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,98%
Finansial45,51%
Utilitas10,74%
Industri Proses9,45%
Layanan Komersil5,95%
Produsen Pabrikan4,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,41%
Layanan Industri4,41%
Layanan Konsumen4,15%
Mineral Non-Energi2,72%
Teknologi Kesehatan2,34%
Konsumen Tahan Lama1,88%
Layanan Distribusi1,73%
Mineral Energi1,18%
Layanan Kesehatan0,67%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,66%
Eropa2,34%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XSHD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 45,51% saham, dan Utilities, dengan 10,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XSHD kepemilikan teratas antara lain Cal-Maine Foods, Inc. dan ARMOUR Residential REIT, Inc., yang masing-masing menguasai 3,13% dan 2,95% dari portofolio.
Dividen terakhir XSHD berjumlah 0,06 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,07%.
Aset yang dikelola XSHD adalah sebesar 74,66 M USD. Jumlahnya naik 1,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XSHD untuk 12,27 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XSHD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,83%. Dividen terakhir pada (23 Jan 2026) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XSHD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XSHD adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XSHD mengikuti S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XSHD berinvestasi dalam saham.
Harga XSHD telah naik sebesar 1,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XSHD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 9,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 9,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,21% dalam setahun.
XSHD diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.