Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETFInvesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETFInvesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪74,85 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪35,92 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,70%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,56 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
1 Des 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1313

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Saham99,80%
Finansial52,41%
Utilitas10,43%
Industri Proses6,70%
Produsen Pabrikan5,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,28%
Layanan Komersil4,23%
Mineral Non-Energi2,61%
Layanan Konsumen2,19%
Layanan Kesehatan2,18%
Komunikasi2,00%
Layanan Industri2,00%
Layanan Distribusi1,79%
Konsumen Tahan Lama1,76%
Mineral Energi1,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XSHD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 52,41% saham, dan Utilities, dengan 10,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XSHD kepemilikan teratas antara lain Global Net Lease Inc dan Innovative Industrial Properties Inc, yang masing-masing menguasai 3,43% dan 3,18% dari portofolio.
Dividen terakhir XSHD berjumlah 0,06 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,55%.
Aset yang dikelola XSHD adalah sebesar ‪74,85 M‬ USD. Jumlahnya turun 2,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XSHD untuk ‪35,92 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XSHD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,70%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XSHD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XSHD adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XSHD mengikuti S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XSHD berinvestasi dalam saham.
Harga XSHD telah turun sebesar −2,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −13,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XSHD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,14% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,82% dalam setahun.
XSHD diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.